リンクアンドモチベーション

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,903

3,501

非継続事業からの税引前当期利益（△損失）

33

△13

19

減価償却費及び償却費

2,870

1,724

減損損失

756

351

事業譲渡関連損益（△は益）

－

△50

固定資産売却損益（△は益）

△3

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

20

上場関連費用

－

22

保険解約益

△8

－

金融収益及び金融費用

163

125

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△173

552

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12

16

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△78

△237

その他

△547

△1,216

小計

4,856

4,830

利息及び配当金の受取額

0

6

利息の支払額

△162

△131

法人所得税の還付額

439

5

法人所得税の支払額

△816

△1,159

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,316

3,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△330

△135

有形固定資産の売却による収入

3

－

無形資産の取得による支出

△889

△898

事業譲渡による収入

－

441

投資有価証券の取得による支出

－

△169

投資有価証券の売却による収入

513

1

敷金及び保証金の差入による支出

△272

△46

敷金及び保証金の返還による収入

291

990

資産除去債務の履行による支出

△142

△452

保険解約による収入

85

－

その他

13

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△728

△269

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

－

△1,800

長期借入れによる収入

31

506

2,400

長期借入金の返済による支出

31

△6,173

△2,081

新株予約権の行使による収入

－

5

上場関連費用の支出

－

△18

配当金の支払額

22

△765

△847

リース負債の返済による支出

17,31

△1,968

△1,191

非支配持分からの払込による収入

－

1,449

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△753

－

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の売却による収入

4,029

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,124

△2,085

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,532

1,194

現金及び現金同等物の期首残高

6,449

4,917

現金及び現金同等物の期末残高

4,917

6,112