リンクアンドモチベーション

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

670

1,903

非継続事業からの税引前当期損失（△）

34

△611

△13

減価償却費及び償却費

2,798

2,870

減損損失

2,386

756

投資有価証券評価益

△563

－

固定資産売却損益（△は益）

△7

△3

保険解約益

－

△8

金融収益及び金融費用

224

163

持分法による投資損益（△は益）

△41

－

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

503

△173

段階取得に係る差損益（△は益）

16

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

68

△12

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△263

△78

その他

657

△547

小計

5,837

4,856

利息及び配当金の受取額

5

0

利息の支払額

△226

△162

法人所得税の還付額

28

439

法人所得税の支払額

△1,675

△816

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,970

4,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△222

△330

有形固定資産の売却による収入

16

3

無形資産の取得による支出

△699

△889

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6

2,290

－

投資有価証券の売却による収入

636

513

敷金及び保証金の差入による支出

△56

△272

敷金及び保証金の返還による収入

56

291

資産除去債務の履行による支出

△44

△142

保険解約による収入

－

85

その他

△9

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,969

△728

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

3,640

－

長期借入れによる収入

32

－

506

長期借入金の返済による支出

32

△2,376

△6,173

配当金の支払額

23

△754

△765

リース負債の返済による支出

18,32

△2,075

△1,968

非支配持分からの払込による収入

8

－

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△90

△753

自己株式の売却による収入

－

4,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,647

△5,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,289

△1,532

現金及び現金同等物の期首残高

2,160

6,449

現金及び現金同等物の期末残高

6,449

4,917