リンクアンドモチベーション

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,904

58

減価償却費及び償却費

2,480

2,798

減損損失

959

2,386

投資有価証券評価益

－

△563

固定資産売却損益（△は益）

－

△7

金融収益及び金融費用

146

224

持分法による投資損益（△は益）

△43

△41

持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益）

△160

－

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

418

503

段階取得に係る差損益（△は益）

－

16

棚卸資産の増減額（△は増加）

22

68

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

8

△263

その他

△43

657

小計

5,693

5,837

利息及び配当金の受取額

9

5

利息の支払額

△155

△226

法人所得税の還付額

62

28

法人所得税の支払額

△1,783

△1,675

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,827

3,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△337

△222

有形固定資産の売却による収入

－

16

無形資産の取得による支出

△772

△699

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6

－

2,290

投資有価証券の取得による支出

△204

－

投資有価証券の売却による収入

1,966

636

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

498

－

敷金及び保証金の差入による支出

△122

△56

敷金及び保証金の返還による収入

120

56

前払金の支出

△4,075

－

その他

△63

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,990

1,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

3,640

長期借入れによる収入

5,255

－

長期借入金の返済による支出

△1,972

△2,376

配当金の支払額

23

△747

△754

リース負債の返済による支出

18

△1,827

△2,075

非支配持分からの払込による収入

－

8

少数株主への払込みによる支出

－

△90

自己株式の取得による支出

△362

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△655

△1,647

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

180

4,289

現金及び現金同等物の期首残高

1,979

2,160

現金及び現金同等物の期末残高

2,160

6,449