リンクアンドモチベーション

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

3,387

1,904

減価償却費及び償却費

751

2,480

減損損失

207

959

金融収益及び金融費用

102

146

持分法による投資損益（△は益）

335

△43

持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益）

－

△160

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

395

418

棚卸資産の増減額（△は増加）

△91

22

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

6

8

その他

△102

△43

小計

4,992

5,693

利息及び配当金の受取額

14

9

利息の支払額

△108

△155

法人所得税の還付額

17

62

法人所得税の支払額

△1,304

△1,783

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,611

3,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△275

△337

無形資産の取得による支出

△731

△772

投資有価証券の取得による支出

△135

△204

投資有価証券の売却による収入

293

1,966

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△2,252

－

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

498

敷金及び保証金の差入による支出

△163

△122

敷金及び保証金の返還による収入

155

120

前払金の支出

36

－

△4,075

その他

△12

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,121

△2,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

506

△1,000

長期借入れによる収入

2,821

5,255

長期借入金の返済による支出

△2,531

△1,972

配当金の支払額

22

△710

△747

リース負債の返済による支出

17

－

△1,827

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△140

－

自己株式の取得による支出

－

△362

その他

△110

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△164

△655

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

325

180

現金及び現金同等物の期首残高

1,654

1,979

現金及び現金同等物の期末残高

6

1,979

2,160