リンクアンドモチベーション

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

3,501

4,567

非継続事業からの税引前当期利益

33

19

－

減価償却費及び償却費

1,732

1,688

減損損失

343

230

事業譲渡関連損益（△は益）

△50

－

投資有価証券評価損益（△は益）

20

26

上場関連費用

22

－

金融収益及び金融費用

125

55

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

552

△339

棚卸資産の増減額（△は増加）

16

△42

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△237

△24

その他

△1,216

59

小計

4,830

6,221

利息及び配当金の受取額

6

10

利息の支払額

△131

△67

法人所得税の還付額

5

45

法人所得税の支払額

△1,159

△1,867

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,550

4,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△135

△123

無形資産の取得による支出

△898

△533

事業譲渡による収入

441

－

投資有価証券の取得による支出

△169

△79

投資有価証券の売却による収入

1

989

敷金及び保証金の差入による支出

△46

△60

敷金及び保証金の返還による収入

990

162

資産除去債務の履行による支出

△452

△74

その他

△0

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△269

286

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

△1,800

1,300

長期借入れによる収入

31

2,400

100

長期借入金の返済による支出

31

△2,081

△1,373

新株予約権の行使による収入

5

84

上場関連費用の支出

△18

－

配当金の支払額

22

△847

△1,156

リース負債の返済による支出

17,31

△1,191

△1,079

非支配持分からの払込による収入

1,449

452

自己株式の取得による支出

△0

△1,329

預け金の増減額（△は増加）

－

△351

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,085

△3,353

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,194

1,277

現金及び現金同等物の期首残高

4,917

6,112

現金及び現金同等物の期末残高

6,112

7,389