リンクアンドモチベーション

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

4,567

5,420

減価償却費及び償却費

1,688

1,714

減損損失

230

245

固定資産売却損益（△は益）

－

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

26

64

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△182

金融収益及び金融費用

55

79

持分法による投資損益（△は益）

－

△15

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△339

△474

棚卸資産の増減額（△は増加）

△42

△71

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△24

285

その他

59

△77

小計

6,221

6,989

利息及び配当金の受取額

10

32

利息の支払額

△67

△86

法人所得税の還付額

45

485

法人所得税の支払額

△1,867

△1,782

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,342

5,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△123

△173

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形資産の取得による支出

△533

△635

投資有価証券の取得による支出

△79

△300

投資有価証券の売却による収入

989

1,242

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△1,992

敷金及び保証金の差入による支出

△60

△41

敷金及び保証金の返還による収入

162

73

資産除去債務の履行による支出

△74

△107

その他

6

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

286

△1,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

1,300

△4,100

長期借入れによる収入

32

100

7,180

長期借入金の返済による支出

32

△1,373

△1,948

新株予約権の行使による収入

84

10

配当金の支払額

23

△1,156

△1,274

リース負債の返済による支出

18,32

△1,079

△1,048

非支配持分からの払込による収入

452

－

自己株式の取得による支出

△1,329

△1,489

預け金の増減額（△は増加）

△351

185

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,353

△2,486

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,277

1,217

現金及び現金同等物の期首残高

6,112

7,389

現金及び現金同等物の期末残高

7,389

8,607