ＣＤＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,269,648

1,524,440

減価償却費

162,116

151,377

長期前払費用償却額

151

118

減損損失

－

44,520

のれん償却額

29,608

29,608

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,918

6,080

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,049

△1,456

受取利息及び受取配当金

△1,914

△3,837

支払利息

2,246

2,509

固定資産除却損

3,062

570

助成金収入

△220,766

△15,811

売上債権の増減額（△は増加）

△673,952

267,001

棚卸資産の増減額（△は増加）

△92,967

△50,076

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△14,835

1,209

仕入債務の増減額（△は減少）

36,527

84,563

その他の流動負債の増減額（△は減少）

74,826

7,889

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,723

68,308

その他

△18,497

1,289

小計

574,943

2,118,304

利息及び配当金の受取額

1,914

3,837

利息の支払額

△2,334

△2,348

法人税等の支払額

△342,108

△568,127

法人税等の還付額

115,120

63,332

助成金の受取額

220,766

15,811

営業活動によるキャッシュ・フロー

568,302

1,630,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△160,000

△194,000

定期預金の払戻による収入

156,000

180,000

有形固定資産の取得による支出

△24,193

△46,869

有形固定資産の売却による収入

254,378

1,392

無形固定資産の取得による支出

△16,637

△44,798

長期前払費用の取得による支出

△3,902

△1,829

敷金の差入による支出

△491

△1,049

敷金の返還による収入

6,490

614

その他

178

359

投資活動によるキャッシュ・フロー

211,821

△106,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

280,000

△480,000

自己株式の取得による支出

△59

△244

配当金の支払額

△341,103

△415,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,163

△895,810

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,007

3,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

719,969

632,529

現金及び現金同等物の期首残高

1,750,672

2,470,641

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,470,641

※ 3,103,171