ＣＤＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,049,600

1,269,648

減価償却費

185,180

162,116

長期前払費用償却額

151

151

のれん償却額

34,055

29,608

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,706

9,918

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

297

3,049

受取利息及び受取配当金

△1,561

△1,914

支払利息

3,039

2,246

固定資産除却損

6,776

3,062

移転補償金

△109,703

－

助成金収入

△257,707

△220,766

新型コロナウイルス感染症による損失

36,815

－

売上債権の増減額（△は増加）

486,254

△673,952

たな卸資産の増減額（△は増加）

23,999

△92,967

その他の流動資産の増減額（△は増加）

571

△14,835

仕入債務の増減額（△は減少）

△90,656

36,527

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△106,911

74,826

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,994

6,723

その他

△1,280

△18,497

小計

1,275,209

574,943

利息及び配当金の受取額

1,561

1,914

利息の支払額

△2,981

△2,334

法人税等の支払額

△635,367

△342,108

法人税等の還付額

70,255

115,120

移転補償金の受取額

109,703

－

助成金の受取額

257,707

220,766

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△36,011

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,040,078

568,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△156,000

△160,000

定期預金の払戻による収入

156,000

156,000

有形固定資産の取得による支出

△426,016

△24,193

有形固定資産の売却による収入

290

254,378

無形固定資産の取得による支出

△16,335

△16,637

長期前払費用の取得による支出

△2,197

△3,902

敷金の差入による支出

△138,004

△491

敷金の返還による収入

66,314

6,490

その他

198

178

投資活動によるキャッシュ・フロー

△515,749

211,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△180,000

280,000

自己株式の取得による支出

△50

△59

配当金の支払額

△381,035

△341,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△561,086

△61,163

現金及び現金同等物に係る換算差額

841

1,007

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,915

719,969

現金及び現金同等物の期首残高

1,786,588

1,750,672

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,750,672

※ 2,470,641