ＣＤＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,551,929

1,049,600

減価償却費

133,174

185,180

長期前払費用償却額

151

151

のれん償却額

35,538

34,055

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,304

△6,706

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△314

297

受取利息及び受取配当金

△1,580

△1,561

支払利息

4,154

3,039

固定資産除却損

1,964

6,776

移転補償金

－

△109,703

助成金収入

△1,140

△257,707

新型コロナウイルス感染症による損失

－

36,815

売上債権の増減額（△は増加）

△33,598

486,254

たな卸資産の増減額（△は増加）

△21,313

23,999

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△9,437

571

仕入債務の増減額（△は減少）

6,349

△90,656

その他の流動負債の増減額（△は減少）

13,646

△106,911

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,331

22,994

その他

△1,593

△1,280

小計

1,673,902

1,275,209

利息及び配当金の受取額

1,580

1,561

利息の支払額

△4,141

△2,981

法人税等の支払額

△574,183

△635,367

法人税等の還付額

1,904

70,255

移転補償金の受取額

－

109,703

助成金の受取額

1,140

257,707

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△36,011

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,100,202

1,040,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△126,000

△156,000

定期預金の払戻による収入

108,000

156,000

有形固定資産の取得による支出

△576,526

△426,016

有形固定資産の売却による収入

604

290

無形固定資産の取得による支出

△32,800

△16,335

長期前払費用の取得による支出

△3,446

△2,197

敷金の差入による支出

△34,547

△138,004

敷金の返還による収入、投資活動によるキャッシュ・フロー

1,613

66,314

その他

9

198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△663,092

△515,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

△180,000

自己株式の取得による支出

－

△50

配当金の支払額

△313,702

△381,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

△333,702

△561,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,121

841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

102,286

△35,915

現金及び現金同等物の期首残高

1,684,301

1,786,588

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,786,588

※ 1,750,672