ＣＤＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,042,331

1,289,336

減価償却費

138,721

142,180

長期前払費用償却額

304

181

のれん償却額

44,226

44,226

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,327

△3,244

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17,917

439

受取利息及び受取配当金

△1,525

△1,506

支払利息

2,073

3,174

固定資産除却損

9,687

1,220

売上債権の増減額（△は増加）

△709,097

△183,436

たな卸資産の増減額（△は増加）

52,226

△51,298

その他の流動資産の増減額（△は増加）

30,933

23,714

仕入債務の増減額（△は減少）

79,521

66,835

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△25,130

50,409

未払消費税等の増減額（△は減少）

△62,176

110,895

その他

22,325

△12,745

小計

615,832

1,480,383

利息及び配当金の受取額

1,525

1,506

利息の支払額

△2,153

△3,222

法人税等の支払額

△471,981

△372,981

法人税等の還付額

6,220

32,944

営業活動によるキャッシュ・フロー

149,443

1,138,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△108,000

△108,000

定期預金の払戻による収入

108,000

108,000

有形固定資産の取得による支出

△275,844

△566,625

有形固定資産の売却による収入

12,431

86,510

無形固定資産の取得による支出

△47,494

△52,217

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

11,170

－

長期前払費用の取得による支出

△3,797

△576

敷金の差入による支出

△5,121

△4,513

その他

11,470

13,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

△297,185

△523,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

275,000

80,000

自己株式の取得による支出

－

△61

配当金の支払額

△272,184

△286,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,815

△206,185

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,461

△1,317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△142,464

407,278

現金及び現金同等物の期首残高

1,419,487

1,277,023

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,277,023

※ 1,684,301