ＣＤＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

991,226

1,042,331

減価償却費

144,230

138,721

長期前払費用償却額

221

304

のれん償却額

69,505

44,226

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,499

9,327

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,833

△17,917

受取利息及び受取配当金

△2,784

△1,525

支払利息

2,032

2,073

固定資産除却損

1,290

9,687

売上債権の増減額（△は増加）

411,066

△709,097

たな卸資産の増減額（△は増加）

△46,537

52,226

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△82,159

30,933

仕入債務の増減額（△は減少）

△161,231

79,521

その他の流動負債の増減額（△は減少）

148,272

△25,130

未払消費税等の増減額（△は減少）

△25,414

△62,176

その他

1,572

22,325

小計

1,468,623

615,832

利息及び配当金の受取額

2,786

1,525

利息の支払額

△1,952

△2,153

法人税等の支払額

△392,821

△471,981

法人税等の還付額

8,567

6,220

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,085,203

149,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△48,073

△108,000

定期預金の払戻による収入

60,359

108,000

有形固定資産の取得による支出

△340,411

△275,844

有形固定資産の売却による収入

2,082

12,431

無形固定資産の取得による支出

△33,042

△47,494

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

－

11,170

長期前払費用の取得による支出

△741

△3,797

敷金の差入による支出

△964

△5,121

その他

1,888

11,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

△358,903

△297,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△195,000

275,000

長期借入金の返済による支出

△1,334

－

自己株式の取得による支出

△34

－

配当金の支払額

△259,076

△272,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

△455,445

2,815

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,466

2,461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

265,387

△142,464

現金及び現金同等物の期首残高

1,154,100

1,419,487

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,419,487

※ 1,277,023