ＣＤＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

866,849

903,070

減価償却費

142,419

153,459

長期前払費用償却額

244

240

のれん償却額

48,894

48,592

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,895

20,165

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,011

△1,718

受取利息及び受取配当金

△5,284

△4,205

支払利息

3,578

2,876

固定資産除却損

8,880

2,754

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△7,727

売上債権の増減額（△は増加）

81,681

△80,086

たな卸資産の増減額（△は増加）

47,095

△53,839

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△21,289

△2,839

仕入債務の増減額（△は減少）

6,273

△56,207

その他の流動負債の増減額（△は減少）

12,800

2,384

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△40,763

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

115,661

△21,661

その他

13,815

1,822

小計

1,266,973

907,079

利息及び配当金の受取額

5,152

4,456

利息の支払額

△3,484

△2,898

法人税等の支払額

△318,147

△372,558

法人税等の還付額

109,314

12,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,059,808

548,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△108,003

△48,000

定期預金の払戻による収入

92,718

54,572

有形固定資産の取得による支出

△289,645

△356,394

有形固定資産の売却による収入

231

179

無形固定資産の取得による支出

△51,767

△47,996

投資有価証券の取得による支出

△439

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出

－

△127

長期前払費用の取得による支出

△1,620

△1,019

敷金の差入による支出

△48,899

△2,260

その他

△667

11,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

△408,093

△389,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△226,000

140,000

長期借入金の返済による支出

△1,298

△1,047

リース債務の返済による支出

△828

－

自己株式の取得による支出

－

△43

配当金の支払額

△258,747

△245,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

△486,874

△106,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,190

△4,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

168,030

47,102

現金及び現金同等物の期首残高

938,966

1,106,997

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,106,997

※ 1,154,100