ＣＤＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

773,248

866,849

減価償却費

100,738

142,419

長期前払費用償却額

344

244

のれん償却額

47,954

48,894

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,071

△15,895

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,023

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

2,011

受取利息及び受取配当金

△1,057

△5,284

支払利息

3,085

3,578

固定資産除却損

602

8,880

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,796

－

売上債権の増減額（△は増加）

△219,195

81,681

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,039

47,095

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,953

△21,289

仕入債務の増減額（△は減少）

34,915

6,273

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△45,715

12,800

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△44,515

△40,763

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,886

115,661

その他

1,033

13,815

小計

633,764

1,266,973

利息及び配当金の受取額

911

5,152

利息の支払額

△3,217

△3,484

法人税等の支払額

△468,028

△318,147

法人税等の還付額

2,311

109,314

営業活動によるキャッシュ・フロー

165,741

1,059,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△84,323

△108,003

定期預金の払戻による収入

48,000

92,718

有形固定資産の取得による支出

△741,032

△289,645

有形固定資産の売却による収入

－

231

無形固定資産の取得による支出

△62,810

△51,767

投資有価証券の取得による支出

△48,580

△439

投資有価証券の売却による収入

10,084

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△36,986

－

長期前払費用の取得による支出

△461

△1,620

敷金の差入による支出

－

△48,899

その他

442

△667

投資活動によるキャッシュ・フロー

△915,667

△408,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

332,636

△226,000

長期借入金の返済による支出

△1,417

△1,298

株式の発行による収入

93,290

－

リース債務の返済による支出

△904

△828

自己株式の売却による収入

275,671

－

配当金の支払額

△211,292

△258,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

487,985

△486,874

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,730

3,190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△241,210

168,030

現金及び現金同等物の期首残高

1,180,177

938,966

現金及び現金同等物の期末残高

938,966

1,106,997