ＣＤＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,467,180

1,493,005

減価償却費

151,618

144,564

減損損失

－

1,782

会員権評価損

－

5,100

長期前払費用償却額

45

32

のれん償却額

16,888

16,888

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,235

17,040

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,443

910

受取利息及び受取配当金

△3,691

△5,086

支払利息

2,538

3,062

固定資産除却損

467

4,687

助成金収入

△3,386

△1,570

売上債権の増減額（△は増加）

△414,444

△438,918

棚卸資産の増減額（△は増加）

39,060

△2,184

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△11,491

△30,725

仕入債務の増減額（△は減少）

178,908

△109,282

その他の流動負債の増減額（△は減少）

34,318

78,937

未払消費税等の増減額（△は減少）

△199,907

87,597

その他

4,510

4,117

小計

1,278,294

1,269,961

利息及び配当金の受取額

3,691

5,086

利息の支払額

△2,697

△3,140

法人税等の支払額

△642,755

△357,869

法人税等の還付額

76,208

75,088

助成金の受取額

3,386

1,570

営業活動によるキャッシュ・フロー

716,129

990,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△204,000

△192,000

定期預金の払戻による収入

204,000

174,000

有形固定資産の取得による支出

△35,075

△28,603

有形固定資産の売却による収入

181

226

無形固定資産の取得による支出

△29,694

△68,308

長期前払費用の取得による支出

△3,584

△1,752

敷金の差入による支出

△943

△564

敷金の返還による収入

159

691

その他

52

127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,903

△116,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

430,000

△100,000

自己株式の取得による支出

△176

△550

配当金の支払額

△422,327

△463,769

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,495

△564,320

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,304

1,962

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

659,025

312,152

現金及び現金同等物の期首残高

3,103,171

3,762,196

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,762,196

※ 4,074,349