ＣＤＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,524,440

1,467,180

減価償却費

151,377

151,618

長期前払費用償却額

118

45

減損損失

44,520

－

のれん償却額

29,608

16,888

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,080

13,235

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,456

2,443

受取利息及び受取配当金

△3,837

△3,691

支払利息

2,509

2,538

固定資産除却損

570

467

助成金収入

△15,811

△3,386

売上債権の増減額（△は増加）

267,001

△414,444

棚卸資産の増減額（△は増加）

△50,076

39,060

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,209

△11,491

仕入債務の増減額（△は減少）

84,563

178,908

その他の流動負債の増減額（△は減少）

7,889

34,318

未払消費税等の増減額（△は減少）

68,308

△199,907

その他

1,289

4,510

小計

2,118,304

1,278,294

利息及び配当金の受取額

3,837

3,691

利息の支払額

△2,348

△2,697

法人税等の支払額

△568,127

△642,755

法人税等の還付額

63,332

76,208

助成金の受取額

15,811

3,386

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,630,810

716,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△194,000

△204,000

定期預金の払戻による収入

180,000

204,000

有形固定資産の取得による支出

△46,869

△35,075

有形固定資産の売却による収入

1,392

181

無形固定資産の取得による支出

△44,798

△29,694

長期前払費用の取得による支出

△1,829

△3,584

敷金の差入による支出

△1,049

△943

敷金の返還による収入

614

159

その他

359

52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△106,180

△68,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△480,000

430,000

自己株式の取得による支出

△244

△176

配当金の支払額

△415,565

△422,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

△895,810

7,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,710

4,304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

632,529

659,025

現金及び現金同等物の期首残高

2,470,641

3,103,171

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,103,171

※ 3,762,196