ｎｍｓ　ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,526,905

1,466,546

減価償却費

1,423,257

1,514,862

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,816

△2,160

賞与引当金の増減額（△は減少）

△81,222

66,777

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

81,025

7,131

受取利息及び受取配当金

△44,063

△63,121

支払利息

739,607

516,692

社債発行費償却

13,221

13,221

為替差損益（△は益）

△458,876

△743,529

固定資産除却損

13,532

4,530

固定資産売却損益（△は益）

△1,645

△65,038

減損損失

31,921

-

特別調査等関連損失

-

244,759

売上債権の増減額（△は増加）

2,228,087

△262,419

未収入金の増減額（△は増加）

△47,594

△316,841

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,824,996

1,694,703

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,915,764

△245,011

未払金の増減額（△は減少）

△398,676

△140,495

未払費用の増減額（△は減少）

40,850

△165,589

未払消費税等の増減額（△は減少）

24,457

△201,853

預り金の増減額（△は減少）

174,519

△261,785

長期未払金の増減額（△は減少）

△6,487

△4,316

その他の固定負債の増減額（△は減少）

60,077

△13,909

その他

65,548

25,558

小計

6,295,494

3,068,710

利息及び配当金の受取額

69,772

74,417

利息の支払額

△729,855

△521,622

法人税等の支払額

△868,332

△1,025,320

法人税等の還付額

5,739

19,789

特別調査等関連損失の支払額

-

△244,759

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,772,819

1,371,215

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△41,349

-

定期預金の払戻による収入

-

51,050

有形固定資産の取得による支出

△941,297

△954,677

有形固定資産の売却による収入

2,385

65,617

無形固定資産の取得による支出

△65,018

△53,255

敷金及び保証金の差入による支出

△29,089

△42,789

敷金及び保証金の回収による収入

19,058

31,589

長期貸付金の回収による収入

6,487

-

保険積立金の払戻による収入

8,715

14,155

その他

△12,197

△11,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,052,306

△899,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,709,121

2,024,399

長期借入れによる収入

1,200,000

-

長期借入金の返済による支出

△887,644

△1,934,242

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△602,773

△617,984

社債の償還による支出

-

△2,000,000

自己株式の処分による収入

-

1,383,728

配当金の支払額

△93,163

△108,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,092,702

△1,252,598

現金及び現金同等物に係る換算差額

103,706

357,671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

731,517

△423,399

現金及び現金同等物の期首残高

3,041,042

4,203,382

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

430,822

-

現金及び現金同等物の期末残高

4,203,382

3,779,982