ジーエヌアイグループ

（単位：千円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

767,887

12,612,748

減価償却費及び償却費

521,666

608,422

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,092,192

324,379

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

559,902

6,280

棚卸資産の増減額（△は増加）

△205,446

145,761

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,260

16,212

金融収益及び金融費用

30

747,638

877,467

有価証券評価損益（△は益）

349,276

291,808

関連会社株式を子会社株式に転換したことによる評価益等

－

△8,969,727

株式報酬費用

306,834

1,161,004

その他

△516,455

591,026

小計

1,465,371

7,665,385

利息の受取額

71,150

494,185

利息の支払額

△27,760

△30,795

法人所得税の支払額

△1,115,440

△1,579,438

営業活動による正味キャッシュ・フロー

393,320

6,549,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,164,533

△3,491,108

有形固定資産の取得による支出

△973,523

△1,273,154

有形固定資産の売却による収入

－

15,208

無形資産の取得による支出

△966,453

△802,823

差入保証金・敷金の増加による支出

△266

△3,831

差入保証金・敷金の減少による収入

450

1,203

貸付けによる支出

－

△59,460

貸付金の回収による収入

4,743

4,743

投資有価証券の取得による支出

△589,252

－

関連会社への投資による支出

△181,254

△140,670

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

7

△246,073

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

7

－

954,505

事業譲受による支出

7

－

△2,047,274

投資活動による正味キャッシュ・フロー

△4,116,163

△6,842,661

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

△500,000

1,100,000

長期借入れによる収入

33

－

2,000,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

4,287,054

新株予約権の発行による収入

6,409

798

非支配持分からの払込による収入

33

－

3,516,749

自己株式の取得による支出

△111

△38

リース負債の返済による支出

18,33

△152,624

△218,008

財務活動による正味キャッシュ・フロー

△646,327

10,686,556

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,066,346

190,485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,302,823

10,583,717

現金及び現金同等物の期首残高

14,352,133

11,049,310

現金及び現金同等物の期末残高

11,049,310

21,633,028