ジーエヌアイグループ
2160
東証グロース
医薬品
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| （単位：千円） |
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| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2020年１月１日 至 2020年12月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2021年１月１日 至 2021年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
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| 減価償却費及び償却費 |
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| 営業債権及びその他の債権の増減額 |
| △ |
| △ |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 |
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| △ |
| 棚卸資産の増減額 |
| △ |
| △ |
| 賞与引当金の増減額 |
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| 金融収益及び金融費用 | 29 | |
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| その他 |
| △ |
| △ |
| 小計 |
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| 利息の受取額 |
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| 利息の支払額 |
| △ |
| △ |
| 法人所得税の支払額 |
| △ |
| △ |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の純増減額 |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 有形固定資産の売却による収入 |
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| 使用権資産の取得による支出 | 17 | △ |
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| 無形資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 |
| △ |
| △ |
| 差入保証金・敷金の減少による収入 |
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| 貸付金の回収による収入 |
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| 投資有価証券の取得による支出 |
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| △ |
| 投資有価証券の売却による収入 |
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| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
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| その他 |
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| 投資活動による正味キャッシュ・フロー |
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| △ |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金増減額 | 32 | |
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| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △ |
| △ |
| 株式の発行による収入 | 22 | |
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| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 |
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| 新株予約権の発行による収入 |
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| 非支配持分からの払込による収入 |
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| 非支配持分への分配金の支払による支出 |
| △ |
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| 自己株式の取得による支出 |
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| △ |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
| △ |
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| リース負債の返済による支出 | 17,32 | △ |
| △ |
| 非支配株主への払戻による支出 |
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| △ |
| 配当金の支払額 |
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| △ |
| その他 |
| △ |
| △ |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー |
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △ |
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| 現金及び現金同等物の増減額 |
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| 現金及び現金同等物の期首残高 |
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| 現金及び現金同等物の期末残高 |
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