ジーエヌアイグループ

（単位：千円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,107,010

767,887

減価償却費及び償却費

383,033

521,666

営業債権及びその他の債権の増減額

△318,206

△1,092,192

営業債務及びその他の債務の増減額

△92,152

559,902

棚卸資産の増減額

△308,742

△205,446

賞与引当金の増減額

24,382

26,260

金融収益及び金融費用

30

572,540

747,638

その他

△262,212

139,654

小計

1,105,653

1,465,371

利息の受取額

70,049

71,150

利息の支払額

△32,695

△27,760

法人所得税の支払額

△590,740

△1,115,440

営業活動による正味キャッシュ・フロー

552,268

393,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

－

△1,164,533

有形固定資産の取得による支出

△379,488

△973,523

有形固定資産の売却による収入

453

－

無形資産の取得による支出

△314,913

△966,453

差入保証金・敷金の増加による支出

△14,187

△266

差入保証金・敷金の減少による収入

30

450

貸付金の回収による収入

13,628

4,743

投資有価証券の取得による支出

△246,319

△589,252

投資有価証券の売却による収入

678,415

－

関連会社への投資による支出

－

△181,254

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△246,073

その他

1,739

－

投資活動による正味キャッシュ・フロー

△260,639

△4,116,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金増減額

33

20,902

△500,000

長期借入金の返済による支出

33

△800,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,319,377

－

新株予約権の発行による収入

86,425

6,409

非支配持分からの払込による収入

3,020,600

－

自己株式の取得による支出

△172

△111

リース負債の返済による支出

18,33

△88,948

△152,624

非支配株主への払戻による支出

△524,447

－

配当金の支払額

△150,838

－

その他

△29,686

－

財務活動による正味キャッシュ・フロー

2,853,211

△646,327

現金及び現金同等物に係る換算差額

884,629

1,066,346

現金及び現金同等物の増減額

4,029,469

△3,302,823

現金及び現金同等物の期首残高

10,322,664

14,352,133

現金及び現金同等物の期末残高

14,352,133

11,049,310