ジーエヌアイグループ

（単位：千円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,805,913

1,107,010

減価償却費及び償却費

329,611

383,033

営業債権及びその他の債権の増減額

△186,249

△318,206

営業債務及びその他の債務の増減額

199,854

△92,152

棚卸資産の増減額

△136,248

△308,742

賞与引当金の増減額

18,486

24,382

金融収益及び金融費用

29

5,786

572,540

その他

△172,909

△262,212

小計

1,864,243

1,105,653

利息の受取額

51,879

70,049

利息の支払額

△48,089

△32,695

法人所得税の支払額

△490,513

△590,740

営業活動による正味キャッシュ・フロー

1,377,519

552,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

396,451

－

有形固定資産の取得による支出

△260,477

△379,488

有形固定資産の売却による収入

－

453

使用権資産の取得による支出

17

△43,355

－

無形資産の取得による支出

△53,287

△314,913

差入保証金・敷金の増加による支出

△358

△14,187

差入保証金・敷金の減少による収入

－

30

貸付金の回収による収入

6,786

13,628

投資有価証券の取得による支出

－

△246,319

投資有価証券の売却による収入

－

678,415

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

524,447

－

その他

－

1,739

投資活動による正味キャッシュ・フロー

570,205

△260,639

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金増減額

32

218,991

20,902

長期借入金の返済による支出

32

△470,560

△800,000

株式の発行による収入

22

106,910

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

1,319,377

新株予約権の発行による収入

21,725

86,425

非支配持分からの払込による収入

1,751,774

3,020,600

非支配持分への分配金の支払による支出

△282,555

－

自己株式の取得による支出

－

△172

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△449,618

－

リース負債の返済による支出

17,32

△81,508

△88,948

非支配株主への払戻による支出

－

△524,447

配当金の支払額

－

△150,838

その他

△14,043

△29,686

財務活動による正味キャッシュ・フロー

801,115

2,853,211

現金及び現金同等物に係る換算差額

△100,537

884,629

現金及び現金同等物の増減額

2,648,303

4,029,469

現金及び現金同等物の期首残高

7,674,361

10,322,664

現金及び現金同等物の期末残高

10,322,664

14,352,133