ジーエヌアイグループ

（単位：千円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,197,491

1,805,913

減価償却費及び償却費

236,753

329,611

営業債権及びその他の債権の増減額

△382,179

△186,249

営業債務及びその他の債務の増減額

59,681

199,854

棚卸資産の増減額

△210,444

△136,248

賞与引当金の増減額

101,047

18,486

金融収益及び金融費用

30

57,296

5,786

その他

50,551

△172,909

小計

1,110,199

1,864,243

利息の受取額

15,280

51,879

利息の支払額

△65,932

△48,089

法人所得税の支払額

△270,959

△490,513

営業活動による正味キャッシュ・フロー

788,587

1,377,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

684,214

396,451

有形固定資産の取得による支出

△539,392

△260,477

有形固定資産の売却による収入

2,060

－

使用権資産の取得による支出

19

－

△43,355

無形資産の取得による支出

△73,356

△53,287

差入保証金・敷金の増加による支出

△14,645

△358

貸付金の回収による収入

6,786

6,786

投資有価証券の取得による支出

△218,788

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

34

－

524,447

投資活動による正味キャッシュ・フロー

△153,122

570,205

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金増減額

32

△281,030

218,991

長期借入金の返済による支出

32

△337,738

△470,560

株式の発行による収入

24

1,359,536

106,910

新株予約権の発行による収入

－

21,725

非支配持分からの払込による収入

1,775,840

1,751,774

非支配持分への分配金の支払による支出

△194,598

△282,555

自己株式の取得による支出

△64

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△449,618

リース負債の返済による支出

19，32

△103,826

△81,508

その他

－

△14,043

財務活動による正味キャッシュ・フロー

2,218,118

801,115

現金及び現金同等物に係る換算差額

△48,984

△100,537

現金及び現金同等物の増減額

2,804,598

2,648,303

現金及び現金同等物の期首残高

4,869,762

7,674,361

現金及び現金同等物の期末残高

7,674,361

10,322,664