ジーエヌアイグループ

（単位：千円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2018年１月１日

　　至　2018年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

364,696

1,197,491

減価償却費

153,574

236,753

営業債権及びその他の債権の増減額

△121,083

△382,179

営業債務及びその他の債務の増減額

84,530

59,681

棚卸資産の増減額

20

△210,444

賞与引当金の増減額

179,050

101,047

金融収益及び金融費用

29

73,130

57,296

その他

93,916

50,551

小計

827,836

1,110,199

利息の受取額

18,654

15,280

利息の支払額

△39,305

△65,932

法人所得税の支払額

△185,954

△270,959

営業活動による正味キャッシュ・フロー

621,230

788,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

△267,064

684,214

有形固定資産の取得による支出

△774,059

△539,392

有形固定資産の売却による収入

－

2,060

無形資産の取得による支出

△71,130

△73,356

差入保証金・敷金の増加による支出

△2,214

△14,645

差入保証金・敷金の減少による収入

106

－

貸付金の回収による収入

6,786

6,786

投資有価証券の取得による支出

－

△218,788

投資活動による正味キャッシュ・フロー

△1,107,574

△153,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金増減額

31

285,424

△281,030

長期借入金の返済による支出

31

△553,043

△337,738

長期借入による収入

31

1,356,213

－

株式の発行による収入

23

1,247,432

1,359,536

新株予約権の発行による収入

43,809

－

非支配持分からの払込による収入

－

1,775,840

非支配持分への分配金の支払による支出

△268,140

△194,598

自己株式の取得による支出

△82

△64

リース負債の返済による支出

18

－

△103,826

連結の範囲の変更を伴わない非支配持分の取得による支出

８

△903,255

－

財務活動による正味キャッシュ・フロー

1,208,357

2,218,118

現金及び現金同等物に係る換算差額

△45,000

△48,984

現金及び現金同等物の増減額

677,012

2,804,598

現金及び現金同等物の期首残高

15

4,192,749

4,869,762

現金及び現金同等物の期末残高

15

4,869,762

7,674,361