ジーエヌアイグループ
2160
東証グロース
医薬品
ジーエヌアイグループのキャッシュフロー計算書
（2017年12月期）
| （単位：千円） |
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| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2016年１月１日 至 2016年12月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2017年１月１日 至 2017年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益（△損失） |
| △385,380 |
| 137,129 |
| 減価償却費 |
| 65,830 |
| 89,606 |
| 株式報酬費用 | 21 | 11,680 |
| － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 |
| △206,116 |
| △440,462 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 |
| 65,633 |
| △27,902 |
| 棚卸資産の増減 |
| △99,649 |
| △12,049 |
| 金融収益及び金融費用 | 27 | 94,582 |
| △14,828 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | △318 |
| 33,905 |
| 関連会社株式売却益 |
| － |
| △44,814 |
| その他 |
| △40,726 |
| 80,832 |
| 小計 |
| △494,465 |
| △198,583 |
| 利息の受取額 |
| 17,860 |
| 16,290 |
| 利息の支払額 |
| △19,101 |
| △33,144 |
| 法人所得税の支払額 |
| △23,007 |
| △99,789 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー |
| △518,714 |
| △315,226 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △73,211 |
| △373,097 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 219,500 |
| － |
| 有形固定資産の取得による支出 | ９ | △8,630 |
| △316,850 |
| 無形資産の取得による支出 |
| － |
| △4,265 |
| 長期前払費用の増加に伴う支出 |
| － |
| △83,760 |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 |
| △595 |
| － |
| 差入保証金・敷金の減少による収入 |
| － |
| 257 |
| 貸付による支出 |
| △9,486 |
| － |
| 貸付金の回収による収入 |
| 6,664 |
| 6,786 |
| 子会社持分の取得による支出 |
| － |
| △6,559,157 |
| 関連会社株式の売却による収入 |
| － |
| 418,910 |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー |
| 134,240 |
| △6,911,176 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金増減額 |
| △1,351 |
| 255,698 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △12,844 |
| △206,033 |
| 長期借入による収入 |
| 73,085 |
| 549,070 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22 | 11,944 |
| 8,764,188 |
| 新株予約権の発行による収入 |
| － |
| 25,788 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △98 |
| △72 |
| 連結の範囲の変更を伴わない非支配持分の取得による支出 | ８ | △72,748 |
| △583,405 |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー |
| △2,013 |
| 8,805,235 |
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △37,101 |
| 14,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △423,588 |
| 1,593,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15 | 3,022,720 |
| 2,599,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15 | 2,599,131 |
| 4,192,749 |