ジーエヌアイグループ
2160
東証グロース
医薬品
ジーエヌアイグループのキャッシュフロー計算書
（2016年12月期）
| （単位：千円） |
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| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2015年１月１日 至 2015年12月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2016年１月１日 至 2016年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益（△損失） |
| △669,623 |
| △385,380 |
| 減価償却費 |
| 61,156 |
| 65,830 |
| 株式報酬費用 | 20 | 17,520 |
| 11,680 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 |
| 12,199 |
| △206,116 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 |
| 19,913 |
| 65,633 |
| 棚卸資産の増減 |
| 35,594 |
| △99,649 |
| 金融収益及び金融費用 | 27 | 31,506 |
| 94,582 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 19,976 |
| △318 |
| その他 |
| 91,280 |
| △40,726 |
| 小計 |
| △380,474 |
| △494,465 |
| 利息の受取額 |
| 21,639 |
| 17,860 |
| 利息の支払額 |
| △23,368 |
| △19,101 |
| 法人所得税の支払額 |
| － |
| △23,007 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー |
| △382,203 |
| △518,714 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △721,027 |
| △73,211 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 475,387 |
| 219,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | ８ | △279,559 |
| △8,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 376 |
| － |
| 関連会社への投資による支出 |
| △741,951 |
| － |
| 差入保証金及び敷金の増加による支出 |
| － |
| △595 |
| 差入保証金及び敷金の減少による収入 |
| 7,125 |
| － |
| 貸付による支出 |
| － |
| △9,486 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 6,098 |
| 6,664 |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー |
| △1,253,550 |
| 134,240 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金増減額 |
| △21,126 |
| △1,351 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △8,396 |
| △12,844 |
| 長期借入による収入 |
| 230,474 |
| 73,085 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 |
| 29,600 |
| 11,944 |
| 新株予約権の発行による収入 | 21 | 865 |
| － |
| 自己株式の取得による支出 |
| － |
| △98 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ７ | － |
| △72,748 |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー |
| 231,416 |
| △2,013 |
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △34,363 |
| △37,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △1,438,700 |
| △423,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14 | 4,461,420 |
| 3,022,720 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14 | 3,022,720 |
| 2,599,131 |