ジーエヌアイグループ

（単位：千円）

注記

番号

前連結会計年度

（自　2014年１月１日

　　至　2014年12月31日）

当連結会計年度

（自　2015年１月１日

　　至　2015年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

△285,852

△669,623

減価償却費

32,876

61,156

債務免除益

24

△146,642

-

株式報酬費用

19

5,722

17,520

営業債権及びその他の債権の増減額

△36,357

12,199

営業債務及びその他の債務の増減額

31,538

19,913

棚卸資産の増減

△74,993

35,594

金融収益及び金融費用

26

△93,004

31,506

持分法による投資損失

29

-

19,976

その他

49,192

91,280

　小計

△517,520

△380,474

利息の受取額

4,265

21,639

利息の支払額

△11,028

△23,368

法人所得税の支払額

△42,791

-

営業活動による正味キャッシュ・フロー

△567,075

△382,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金預入支出

△427,747

△721,027

定期預金払戻収入

-

475,387

有形固定資産取得支出

７

△278,330

△279,559

有形固定資産売却収入

-

376

無形資産取得支出

８

△2,730

-

関連会社への投資による支出

-

△741,951

差入保証金・敷金の増加による支出

△23,841

-

差入保証金・敷金の減少による収入

-

7,125

貸付による支出

△12,862

-

貸付金の回収による収入

2,804

6,098

投資活動による正味キャッシュ・フロー

△742,707

△1,253,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金増減額

-

△21,126

長期借入金の返済による支出

△6,899

△8,396

長期借入による収入

207,157

230,474

新株予約権の行使による株式の発行に
よる収入

1,919,852

29,600

新株予約権の発行による収入

20

-

865

財務活動による正味キャッシュ・フロー

2,120,109

231,416

現金及び現金同等物に係る換算差額

99,702

△34,363

現金及び現金同等物の増減額

910,030

△1,438,700

現金及び現金同等物の期首残高

13

3,551,390

4,461,420

現金及び現金同等物の期末残高

13

4,461,420

3,022,720