タイミー

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

当事業年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,924,345

3,925,158

減価償却費

187,785

182,153

新株予約権戻入益

－

△526

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,967

49,553

受取利息

△24

△503

支払利息

33,532

61,374

固定資産除却損

742

328

事務所移転費用

7,305

182

上場関連費用

－

282,480

売上債権の増減額（△は増加）

△1,094,713

△1,017,072

未収入金の増減額（△は増加）

8,332

6,652

立替金の増減額（△は増加）

△3,434,305

△3,251,146

未払金の増減額（△は減少）

1,100,428

430,469

未払費用の増減額（△は減少）

476,554

634,352

前受金の増減額（△は減少）

△25,692

46,249

未払消費税等の増減額（△は減少）

214,626

227,214

その他の資産の増減額（△は増加）

△119,923

△78,802

その他の負債の増減額（△は減少）

7,258

188,484

小計

△698,781

1,686,602

利息の受取額

24

426

利息の支払額

△33,532

△61,374

事務所移転費用の支払額

△4,796

△182

上場関連費用の支払額

－

△282,480

法人税等の支払額

△12,145

△159,352

営業活動によるキャッシュ・フロー

△749,230

1,183,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△493,373

△138,038

敷金及び保証金の差入による支出

△64,245

△146,758

敷金及び保証金の返還による収入

15,999

461

投資活動によるキャッシュ・フロー

△541,618

△284,335

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,550,200

3,449,800

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,249,447

△200,628

株式の発行による収入

－

97,475

リース債務の返済による支出

△2,809

△3,175

新株予約権の発行による収入

8,477

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,306,420

3,343,471

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,015,571

4,242,776

現金及び現金同等物の期首残高

3,980,522

7,996,093

現金及び現金同等物の期末残高

 7,996,093

 12,238,870