タイミー

(単位：千円)

前事業年度

(2023年10月31日)

当事業年度

(2024年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

7,996,093

12,238,870

売掛金

2,080,449

3,097,521

未収入金

7,657

1,005

立替金

6,496,633

9,747,779

前払金

－

7,470

前払費用

270,321

338,881

貸倒引当金

△21,127

△70,681

流動資産合計

16,830,027

25,360,846

固定資産

有形固定資産

建物附属設備

336,223

338,519

工具、器具及び備品

304,962

446,625

リース資産

21,600

21,600

減価償却累計額

△148,514

△299,435

有形固定資産合計

514,271

507,309

投資その他の資産

出資金

10

10

差入保証金

324,647

440,388

長期前払費用

134

2,906

繰延税金資産

131,065

263,548

投資その他の資産合計

455,856

706,853

固定資産合計

970,128

1,214,163

資産合計

17,800,156

26,575,010

(単位：千円)

前事業年度

(2023年10月31日)

当事業年度

(2024年10月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金

 7,050,200

 10,500,000

１年内返済予定の長期借入金

200,628

143,315

リース債務

3,175

3,295

未払金

1,747,764

2,185,159

未払費用

1,031,095

1,665,447

前受金

37,839

84,089

預り金

55,348

82,184

未払法人税等

103,597

1,366,379

未払消費税等

442,019

669,233

流動負債合計

10,671,667

16,699,104

固定負債

長期借入金

908,415

765,100

リース債務

18,109

14,813

固定負債合計

926,524

779,913

負債合計

11,598,191

17,479,018

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

149,472

資本剰余金

資本準備金

3,538,396

3,587,869

その他資本剰余金

3,438,396

3,438,396

資本剰余金合計

6,976,793

7,026,266

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△894,128

1,902,950

利益剰余金合計

△894,128

1,902,950

株主資本合計

6,182,665

9,078,689

新株予約権

19,299

17,302

純資産合計

6,201,964

9,095,992

負債純資産合計

17,800,156

26,575,010