ＦＲＯＮＴＥＯのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 230,706 | △1,138,372 |
| 減価償却費 | 817,499 | 842,876 |
| 減損損失 | 8,919 | － |
| のれん償却額 | 153,786 | 150,708 |
| シンジケートローン手数料 | 63,287 | 8,983 |
| 固定資産除却損 | 7,625 | 4,565 |
| 構造改革費用 | － | 184,634 |
| 新株予約権戻入益 | △44,130 | △42,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,156 | 13,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,430 | 106,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | 23,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,980 | △25,291 |
| 支払利息 | 39,445 | 32,954 |
| 為替差損益（△は益） | △125,936 | 7,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,834 | 66,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,849 | △562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,171 | △16,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,927 | △44,033 |
| その他 | 1,264 | △152,613 |
| 小計 | 1,247,657 | 21,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,980 | 25,291 |
| 利息の支払額 | △39,944 | △32,444 |
| 構造改革費用の支払額 | △123,423 | △126,543 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △369,809 | △116,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,461 | △229,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △252,933 | △213,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △660,791 | △587,080 |
| 貸付けによる支出 | △6,055 | △5,413 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,041 | 6,154 |
| 差入保証金の差入による支出 | △38,241 | △20,807 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,507 | 35,752 |
| 営業権の取得による支出 | △22,948 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △966,421 | △784,969 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,190,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,590,000 | △1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,872 | △943,355 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △51,175 | △49,307 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 67,928 | 12,194 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | △1,250,000 |
| 配当金の支払額 | － | △114,369 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △25,630 | △8,860 |
| その他 | △1,189 | 297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,011,939 | △1,553,401 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,361 | △32,112 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,204,538 | △2,599,684 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,127,345 | 3,922,806 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,922,806 | 1,323,121 |
