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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
1,616,320
△1,709,270
減価償却費
860,662
763,489
減損損失
－
6,422
のれん償却額
155,824
187,851
シンジケートローン手数料
35,999
5,666
固定資産除却損
5,033
9,154
構造改革費用
258,876
情報セキュリティ対策費
223,997
新株予約権戻入益
△57,552
△27,050
事務所閉鎖損失
123,632
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,886
4,932
賞与引当金の増減額（△は減少）
△25,691
32,022
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△69,516
△48,920
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
13,751
△66,056
受取利息及び受取配当金
△31,354
△38,017
受取保険金
△54,648
支払利息
25,242
29,029
為替差損益（△は益）
△80,645
△48,415
売上債権の増減額（△は増加）
359,445
884,766
棚卸資産の増減額（△は増加）
△20,262
△8,871
仕入債務の増減額（△は減少）
△108,444
△30,116
未払金の増減額（△は減少）
△52,223
19,675
その他
△272,866
△859,056
小計
2,471,467
△464,540
利息及び配当金の受取額
31,354
38,017
利息の支払額
△26,545
△29,547
情報セキュリティ対策費の支払額
△223,997
構造改革費用の支払額
△253,949
保険金の受取額
54,648
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△99,946
△35,247
2,376,330
△914,615
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△61,122
△169,701
無形固定資産の取得による支出
△593,607
△452,292
差入保証金の差入による支出
△4,450
差入保証金の回収による収入
46,065
1,383
資産除去債務の履行による支出
△7,543
△2,000
△618,207
△625,060
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
短期借入金の返済による支出
△1,400,000
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△895,724
△823,258
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△13,016
△8,025
新株予約権の行使による株式の発行による収入
86,677
10,461
配当金の支払額
△275,193
シンジケートローン手数料の支払額
△33,450
△5,300
△4,209
△5,008
△1,459,724
△606,324
現金及び現金同等物に係る換算差額
158,146
159,351
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
456,545
△1,986,649
現金及び現金同等物の期首残高
3,001,761
3,458,306
現金及び現金同等物の期末残高
1,471,656
