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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,138,372
376,996
減価償却費
842,876
814,430
減損損失
－
14,402
のれん償却額
150,708
147,103
シンジケートローン手数料
8,983
30,203
固定資産売却損益（△は益）
△1,200
固定資産除却損
4,565
10,934
構造改革費用
184,634
新株予約権戻入益
△42,840
△66,152
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,877
△6,720
賞与引当金の増減額（△は減少）
106,422
3,446
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23,352
29,063
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
64,933
受取利息及び受取配当金
△25,291
△19,400
支払利息
32,954
34,747
為替差損益（△は益）
7,212
13,955
売上債権の増減額（△は増加）
66,513
474,733
たな卸資産の増減額（△は増加）
△562
△245
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,894
50,131
未払金の増減額（△は減少）
△44,033
△41,476
その他
△152,613
101,568
小計
21,491
2,031,453
利息及び配当金の受取額
25,291
19,400
利息の支払額
△32,444
△34,211
構造改革費用の支払額
△126,543
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△116,996
10,297
△229,200
2,026,940
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△213,575
△60,827
無形固定資産の取得による支出
△587,080
△517,503
貸付けによる支出
△5,413
貸付金の回収による収入
6,154
273
定期預金の払戻による収入
217,660
差入保証金の差入による支出
△20,807
△31,197
差入保証金の回収による収入
35,752
15,262
28,599
△784,969
△347,733
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,600,000
1,400,000
短期借入金の返済による支出
△1,100,000
△1,600,000
長期借入れによる収入
300,000
2,532,979
長期借入金の返済による支出
△943,355
△2,999,650
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△49,307
△32,421
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△120,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
12,194
6,699
株式の発行による収入
799,933
配当金の支払額
△114,369
シンジケートローン手数料の支払額
△8,860
△31,736
新株予約権付社債の償還による支出
△1,250,000
297
△8,822
△1,553,401
△53,018
現金及び現金同等物に係る換算差額
△32,112
52,451
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,599,684
1,678,639
現金及び現金同等物の期首残高
3,922,806
1,323,121
現金及び現金同等物の期末残高
3,001,761
