ＦＲＯＮＴＥＯ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

230,706

△1,138,372

減価償却費

817,499

842,876

減損損失

8,919

－

のれん償却額

153,786

150,708

シンジケートローン手数料

63,287

8,983

固定資産除却損

7,625

4,565

構造改革費用

－

184,634

新株予約権戻入益

△44,130

△42,840

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,156

13,877

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,430

106,422

貸倒引当金の増減額（△は減少）

142

23,352

受取利息及び受取配当金

△16,980

△25,291

支払利息

39,445

32,954

為替差損益（△は益）

△125,936

7,212

売上債権の増減額（△は増加）

5,834

66,513

たな卸資産の増減額（△は増加）

36,849

△562

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,171

△16,894

未払金の増減額（△は減少）

67,927

△44,033

その他

1,264

△152,613

小計

1,247,657

21,491

利息及び配当金の受取額

16,980

25,291

利息の支払額

△39,944

△32,444

構造改革費用の支払額

△123,423

△126,543

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△369,809

△116,996

営業活動によるキャッシュ・フロー

731,461

△229,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△252,933

△213,575

無形固定資産の取得による支出

△660,791

△587,080

貸付けによる支出

△6,055

△5,413

貸付金の回収による収入

5,041

6,154

差入保証金の差入による支出

△38,241

△20,807

差入保証金の回収による収入

9,507

35,752

営業権の取得による支出

 △22,948

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△966,421

△784,969

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,190,000

1,600,000

短期借入金の返済による支出

△1,590,000

△1,100,000

長期借入れによる収入

400,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△1,000,872

△943,355

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△51,175

△49,307

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

67,928

12,194

新株予約権付社債の償還による支出

－

△1,250,000

配当金の支払額

－

△114,369

シンジケートローン手数料の支払額

△25,630

△8,860

その他

△1,189

297

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,011,939

△1,553,401

現金及び現金同等物に係る換算差額

42,361

△32,112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,204,538

△2,599,684

現金及び現金同等物の期首残高

5,127,345

3,922,806

現金及び現金同等物の期末残高

 3,922,806

 1,323,121