ＦＲＯＮＴＥＯ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△860,668

230,706

減価償却費

1,015,447

817,499

減損損失

73,160

8,919

のれん償却額

175,354

153,786

シンジケートローン手数料

12,500

63,287

固定資産売却損益（△は益）

△287

－

固定資産除却損

980

7,625

構造改革費用

781,372

－

新株予約権戻入益

△11,130

△44,130

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,182

9,156

賞与引当金の増減額（△は減少）

△137,445

3,430

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△74,803

142

受取利息及び受取配当金

△13,908

△16,980

支払利息

54,213

39,445

為替差損益（△は益）

230,790

△125,936

売上債権の増減額（△は増加）

579,215

5,834

たな卸資産の増減額（△は増加）

32,724

36,849

仕入債務の増減額（△は減少）

△360,785

△11,171

未払金の増減額（△は減少）

241,818

67,927

その他

△152,536

1,264

小計

1,591,196

1,247,657

利息及び配当金の受取額

13,908

16,980

利息の支払額

△42,820

△39,944

構造改革費用の支払額

△160,994

△123,423

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

94,063

△369,809

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,495,354

731,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△211,053

△252,933

有形固定資産の売却による収入

446

－

無形固定資産の取得による支出

△407,751

△660,791

貸付けによる支出

－

△6,055

貸付金の回収による収入

－

5,041

差入保証金の差入による支出

△7,402

△38,241

差入保証金の回収による収入

14,015

9,507

営業権の取得による支出

 △97,462

 △22,948

その他

2

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△709,207

△966,421

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,100,000

1,190,000

短期借入金の返済による支出

△2,600,000

△1,590,000

長期借入れによる収入

200,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△826,083

△1,000,872

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△42,745

△51,175

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,000

△1,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

31,542

67,928

シンジケートローン手数料の支払額

△29,160

△25,630

新株予約権の発行による収入

31,012

－

その他

△271

△1,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

△138,706

△1,011,939

現金及び現金同等物に係る換算差額

△53,277

42,361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

594,163

△1,204,538

現金及び現金同等物の期首残高

4,533,182

5,127,345

現金及び現金同等物の期末残高

 5,127,345

 3,922,806