ＦＲＯＮＴＥＯ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,370,867

△860,668

減価償却費

1,039,196

1,015,447

減損損失

－

73,160

のれん償却額

131,304

175,354

社債発行費

16,036

－

シンジケートローン手数料

11,783

12,500

特別退職金

70,049

－

固定資産売却損益（△は益）

27,779

△287

固定資産除却損

15,652

980

構造改革費用

－

781,372

新株予約権戻入益

－

△11,130

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,455

5,182

賞与引当金の増減額（△は減少）

37,623

△137,445

貸倒引当金の増減額（△は減少）

89,474

△74,803

受取利息及び受取配当金

△18,034

△13,908

支払利息

28,981

54,213

為替差損益（△は益）

△214,401

230,790

売上債権の増減額（△は増加）

△385,470

579,215

たな卸資産の増減額（△は増加）

△64,435

32,724

仕入債務の増減額（△は減少）

149,868

△360,785

未払金の増減額（△は減少）

△292,015

241,818

その他

587,957

△152,536

小計

△134,061

1,591,196

利息及び配当金の受取額

18,034

13,908

利息の支払額

△22,833

△42,820

構造改革費用の支払額

－

△160,994

特別退職金の支払額

△70,049

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

10,845

94,063

営業活動によるキャッシュ・フロー

△198,064

1,495,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△328,435

△211,053

有形固定資産の売却による収入

9,972

446

無形固定資産の取得による支出

△501,887

△407,751

無形固定資産の売却による収入

485

－

投資有価証券の売却による収入

100,000

－

差入保証金の差入による支出

△28,969

△7,402

差入保証金の回収による収入

35,134

14,015

営業権の取得による支出

 △98,257

 △97,462

子会社株式の条件付取得対価の支払額

△828,431

－

その他

△2,873

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,643,262

△709,207

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,370,000

3,100,000

短期借入金の返済による支出

△3,422,000

△2,600,000

長期借入れによる収入

1,855,897

200,000

長期借入金の返済による支出

△750,641

△826,083

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△16,101

△42,745

新株予約権付社債の発行による収入

2,500,000

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

184,374

31,542

配当金の支払額

△107,252

－

シンジケートローン手数料の支払額

△33,780

△29,160

新株予約権の発行による収入

－

31,012

その他

△16,567

△271

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,563,928

△138,706

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,621

△53,277

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,737,223

594,163

現金及び現金同等物の期首残高

1,795,958

4,533,182

現金及び現金同等物の期末残高

 4,533,182

 5,127,345