ＦＲＯＮＴＥＯ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△6,690

△1,370,867

減価償却費

883,608

1,039,196

減損損失

5,143

－

のれん償却額

113,892

131,304

社債発行費

－

16,036

シンジケートローン手数料

10,481

11,783

特別退職金

－

70,049

固定資産売却損益（△は益）

△1,231

27,779

固定資産除却損

28,211

15,652

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,680

5,455

賞与引当金の増減額（△は減少）

△58,147

37,623

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,767

89,474

受取利息及び受取配当金

△12,922

△18,034

支払利息

16,260

28,981

為替差損益（△は益）

94,452

△214,401

売上債権の増減額（△は増加）

△386,380

△385,470

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,832

△64,435

仕入債務の増減額（△は減少）

158,260

149,868

未払金の増減額（△は減少）

182,666

△292,015

その他

109,964

587,957

小計

1,132,822

△134,061

利息及び配当金の受取額

12,922

18,034

利息の支払額

△13,508

△22,833

特別退職金の支払額

－

△70,049

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△515,669

10,845

営業活動によるキャッシュ・フロー

616,566

△198,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△225,360

－

有形固定資産の取得による支出

△673,724

△328,435

有形固定資産の売却による収入

2,981

9,972

無形固定資産の取得による支出

△382,049

△501,887

無形固定資産の売却による収入

－

485

投資有価証券の売却による収入

－

100,000

差入保証金の差入による支出

△12,919

△28,969

差入保証金の回収による収入

11,884

35,134

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △3,433,114

－

営業権の取得による支出

－

 △98,257

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△828,431

その他

845

△2,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,711,455

△1,643,262

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,800,000

4,370,000

短期借入金の返済による支出

△3,784,000

△3,422,000

長期借入れによる収入

3,761,545

1,855,897

長期借入金の返済による支出

△454,591

△750,641

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,592

△16,101

新株予約権付社債の発行による収入

－

2,500,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

21,197

184,374

配当金の支払額

△106,472

△107,252

シンジケートローン手数料の支払額

△4,000

△33,780

借入関連費用の支払額

△20,000

－

その他

2,537

△16,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,213,624

4,563,928

現金及び現金同等物に係る換算差額

△41,036

14,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△922,300

2,737,223

現金及び現金同等物の期首残高

2,718,259

1,795,958

現金及び現金同等物の期末残高

 1,795,958

 4,533,182