ＦＲＯＮＴＥＯ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

434,061

△8,913

減価償却費

587,760

883,608

減損損失

－

5,143

のれん償却額

6,183

116,115

株式交付費

16,178

－

シンジケートローン手数料

19,155

10,481

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,231

固定資産除却損

－

28,211

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,614

△5,680

賞与引当金の増減額（△は減少）

66,413

△58,147

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,785

2,767

受取利息及び受取配当金

△10,699

△12,922

支払利息

7,169

16,260

為替差損益（△は益）

△172,114

94,452

売上債権の増減額（△は増加）

△281,474

△386,380

たな卸資産の増減額（△は増加）

△23

△1,832

仕入債務の増減額（△は減少）

19,536

158,260

未払金の増減額（△は減少）

37,819

182,666

その他

227,027

109,964

小計

982,393

1,132,822

利息及び配当金の受取額

10,699

12,922

利息の支払額

△7,169

△13,508

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

36,653

△515,669

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,022,576

616,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△225,360

定期預金の払戻による収入

100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△202,542

△673,724

有形固定資産の売却による収入

－

2,981

無形固定資産の取得による支出

△419,071

△382,049

差入保証金の差入による支出

△5,455

△12,919

差入保証金の回収による収入

1,461

11,884

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △891,575

 △3,433,114

その他

－

845

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,417,182

△4,711,455

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

 200,000

3,800,000

短期借入金の返済による支出

 △164,000

△3,784,000

長期借入れによる収入

800,000

3,761,545

長期借入金の返済による支出

△287,931

△454,591

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,504

△2,592

株式の発行による収入

1,155,600

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

 17,680

 21,197

配当金の支払額

－

△106,472

株式交付費の支出

△16,178

－

シンジケートローン手数料の支払額

△10,000

△4,000

借入関連費用の支払額

－

△20,000

子会社株式の取得による支出

△9,574

－

その他

△3,393

2,537

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,679,696

3,213,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

54,725

△41,036

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,339,816

△922,300

現金及び現金同等物の期首残高

1,378,443

2,718,259

現金及び現金同等物の期末残高

 2,718,259

 1,795,958