ＦＲＯＮＴＥＯ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△664,757

434,061

減価償却費

437,123

587,760

減損損失

34,884

-

のれん償却額

-

6,183

株式公開費用

120,872

-

株式交付費

-

16,178

シンジケートローン手数料

20,416

19,155

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,347

16,614

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,843

66,413

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

8,785

受取利息及び受取配当金

△7,431

△10,699

支払利息

8,898

7,169

為替差損益（△は益）

△116,742

△172,114

売上債権の増減額（△は増加）

355,861

△281,474

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,749

△23

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,851

19,536

未払金の増減額（△は減少）

△89,112

37,819

その他

106,761

227,027

小計

199,363

982,393

利息及び配当金の受取額

7,431

10,699

利息の支払額

△8,898

△7,169

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△170,976

36,653

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,919

1,022,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

-

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△175,176

△202,542

無形固定資産の取得による支出

△352,563

△419,071

投資有価証券の取得による支出

△102,441

-

差入保証金の差入による支出

△32,050

△5,455

差入保証金の回収による収入

-

1,461

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △891,575

その他

8,757

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△653,473

△1,417,182

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

 -

 200,000

短期借入金の返済による支出

 -

 △164,000

長期借入れによる収入

300,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△209,899

△287,931

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,625

△2,504

株式の発行による収入

984,730

1,155,600

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

 17,680

配当金の支払額

△159,654

-

株式公開費用の支払額

△149,453

-

株式交付費の支出

-

△16,178

シンジケートローン手数料の支払額

△4,200

△10,000

子会社株式の取得による支出

-

△9,574

その他

△2,008

△3,393

財務活動によるキャッシュ・フロー

756,887

1,679,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

52,967

54,725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

183,301

1,339,816

現金及び現金同等物の期首残高

1,195,142

1,378,443

現金及び現金同等物の期末残高

 1,378,443

 2,718,259