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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,709,270
△2,837,347
減価償却費
763,489
680,594
減損損失
6,422
2,591,889
のれん償却額
187,851
200,454
シンジケートローン手数料
5,666
5,200
固定資産売却損益（△は益）
－
△1,131
固定資産除却損
9,154
12,871
構造改革費用
258,876
85,757
情報セキュリティ対策費
223,997
和解金
77,524
新株予約権戻入益
△27,050
△20,152
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,932
△17,297
賞与引当金の増減額（△は減少）
32,022
2,715
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△48,920
△3,756
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△66,056
△21,849
受取利息及び受取配当金
△38,017
△36,636
受取保険金
△54,648
△57,626
支払利息
29,029
22,597
為替差損益（△は益）
△48,415
△65,684
売上債権の増減額（△は増加）
884,766
△482,186
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,871
30,884
仕入債務の増減額（△は減少）
△30,116
△9,383
未払金の増減額（△は減少）
19,675
△159,966
その他
△859,056
1,655,981
小計
△464,540
1,653,451
利息及び配当金の受取額
38,017
36,636
利息の支払額
△29,547
△22,834
情報セキュリティ対策費の支払額
△223,997
構造改革費用の支払額
△253,949
△90,685
和解金の支払額
△5,048
保険金の受取額
54,648
53,269
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△35,247
85,392
△914,615
1,710,181
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△169,701
△210,252
無形固定資産の取得による支出
△452,292
△269,867
無形固定資産の売却による収入
280,351
投資有価証券の売却による収入
2,000
差入保証金の差入による支出
△4,450
△30,969
差入保証金の回収による収入
1,383
46,875
△625,060
△181,862
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
700,000
長期借入金の返済による支出
△823,258
△729,815
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△8,025
△4,566
新株予約権の行使による株式の発行による収入
10,461
8,991
配当金の支払額
△275,193
シンジケートローン手数料の支払額
△5,300
△2,200
△5,008
△6,763
△606,324
△34,354
現金及び現金同等物に係る換算差額
159,351
73,859
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,986,649
1,567,824
現金及び現金同等物の期首残高
3,458,306
1,471,656
現金及び現金同等物の期末残高
3,039,480
