セーラー広告のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,914 | 182,094 |
| 減価償却費 | 33,593 | 30,205 |
| 減損損失 | 67,912 | 6,699 |
| のれん償却額 | 2,400 | 1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △698 | △149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △861 | 15,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,434 | △4,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 750 | 750 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,764 | △4,466 |
| 賃貸料の受取額 | △43,596 | △43,822 |
| 不動産賃貸費用 | 26,261 | 34,254 |
| 支払利息 | 4,900 | 4,957 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △1,199 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,237 | － |
| 有形固定資産除却損 | 699 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △231,173 | △96,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,590 | △4,971 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △19,730 | △6,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,725 | 146,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,576 | △3,279 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,270 | 35,145 |
| その他 | △11,054 | 384 |
| 小計 | △70,479 | 292,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,770 | 4,466 |
| 利息の支払額 | △4,875 | △4,979 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △16,491 | △26,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △88,076 | 265,463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △79,500 | △76,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,900 | 79,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,101 | △7,400 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △460 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,175 | △5,302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,200 |
| 投資不動産の取得による支出 | △799 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,504 | △1,160 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,310 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 43,682 | 43,930 |
| その他 | △11,779 | △23,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,580 | 11,078 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △204,000 | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,579 | △158,076 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △150,000 |
| 配当金の支払額 | △15,110 | △15,110 |
| その他 | △2,712 | △2,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △237,401 | △106,304 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △278,898 | 170,237 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 885,158 | 606,260 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 606,260 | 776,497 |
