セーラー広告のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △86,078 | 3,914 |
| 減価償却費 | 35,975 | 33,593 |
| 減損損失 | 1,690 | 67,912 |
| のれん償却額 | 2,400 | 2,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,792 | △698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,974 | △861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,054 | △4,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 750 | 750 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,712 | △3,764 |
| 賃貸料の受取額 | △43,976 | △43,596 |
| 不動産賃貸費用 | 28,022 | 26,261 |
| 支払利息 | 5,489 | 4,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 286 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | 3,237 |
| 有形固定資産除却損 | 793 | 699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,424 | △231,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,687 | 29,590 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,242 | △19,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △134,246 | 35,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △14,926 | 30,576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △5,983 | 5,270 |
| その他 | 1,332 | △11,054 |
| 小計 | △125,025 | △70,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,708 | 3,770 |
| 利息の支払額 | △5,566 | △4,875 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △16,706 | △16,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △143,589 | △88,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △79,901 | △79,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,900 | 79,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,286 | △6,101 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △281 | △460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,261 | △5,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,372 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | △5,361 | △799 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,458 | △1,504 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 28,310 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 43,694 | 43,682 |
| その他 | △12,841 | △11,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,574 | 46,580 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 209,000 | △204,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,280 | △65,579 |
| 配当金の支払額 | △18,888 | △15,110 |
| その他 | △2,900 | △2,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,930 | △237,401 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,915 | △278,898 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 811,242 | 885,158 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 885,158 | 606,260 |
