セーラー広告のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 55,855 | △86,078 |
| 減価償却費 | 33,409 | 35,975 |
| 減損損失 | 3,222 | 1,690 |
| のれん償却額 | 2,400 | 2,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △557 | △4,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △12,522 | △10,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,000 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,684 | △2,054 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 750 | 750 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,873 | △3,712 |
| 賃貸料の受取額 | △45,260 | △43,976 |
| 不動産賃貸費用 | 27,084 | 28,022 |
| 支払利息 | 6,833 | 5,489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,000 | 286 |
| 投資有価証券評価損 | 21,830 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | △499 | - |
| 有形固定資産除却損 | 10,739 | 793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286,675 | 90,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △455 | △1,687 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △431 | 16,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △181,451 | △134,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △11,759 | △14,926 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △15,242 | △5,983 |
| その他 | △2,780 | 1,332 |
| 小計 | 165,280 | △125,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,882 | 3,708 |
| 利息の支払額 | △7,326 | △5,566 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △88,492 | △16,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,343 | △143,589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △86,301 | △79,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,900 | 79,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,881 | △7,286 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,890 | △5,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 6,372 |
| 事業譲渡による収入 | 500 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | △1,549 | △5,361 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,550 | △3,458 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 45,084 | 43,694 |
| その他 | △34,146 | △12,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,835 | 15,574 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,000 | 209,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,280 | △65,280 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △300,000 | - |
| 配当金の支払額 | △18,888 | △18,888 |
| その他 | △3,132 | △2,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △191,300 | 201,930 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △144,792 | 73,915 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 956,035 | 811,242 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 811,242 | 885,158 |
