セーラー広告のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 137,966 | 55,855 |
| 減価償却費 | 31,173 | 33,409 |
| 減損損失 | 14,900 | 3,222 |
| のれん償却額 | 5,400 | 2,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,726 | △557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,630 | △12,522 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | △6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,451 | △2,684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 750 | 750 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,844 | △2,873 |
| 賃貸料の受取額 | △44,869 | △45,260 |
| 不動産賃貸費用 | 28,457 | 27,084 |
| 支払利息 | 9,054 | 6,833 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △1,000 |
| 投資有価証券評価損 | 4,111 | 21,830 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | △499 |
| 有形固定資産除却損 | 1,792 | 10,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △28,369 | 286,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △14,557 | △455 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △2,177 | △431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,262 | △181,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,955 | △11,759 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △1,948 | △15,242 |
| その他 | 5,841 | △2,780 |
| 小計 | 188,181 | 165,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,839 | 2,882 |
| 利息の支払額 | △9,061 | △7,326 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,468 | △88,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,428 | 72,343 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △115,503 | △86,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,900 | 121,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,311 | △64,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,749 | △4,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,000 |
| 事業譲渡による収入 | - | 500 |
| 投資不動産の取得による支出 | △115,590 | △1,549 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,535 | △2,550 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 45,106 | 45,084 |
| その他 | △9,575 | △34,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,259 | △25,835 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △20,000 | △4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △77,912 | △65,280 |
| 社債の発行による収入 | - | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △300,000 |
| 配当金の支払額 | △18,888 | △18,888 |
| その他 | △2,972 | △3,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227 | △191,300 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,396 | △144,792 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 779,638 | 956,035 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 956,035 | 811,242 |
