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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△86,078

3,914

減価償却費

35,975

33,593

減損損失

1,690

67,912

のれん償却額

2,400

2,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,792

△698

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,974

△861

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,054

△4,434

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

750

750

受取利息及び受取配当金

△3,712

△3,764

賃貸料の受取額

△43,976

△43,596

不動産賃貸費用

28,022

26,261

支払利息

5,489

4,900

投資有価証券売却損益（△は益）

286

-

有形固定資産売却損益（△は益）

-

3,237

有形固定資産除却損

793

699

売上債権の増減額（△は増加）

90,424

△231,173

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,687

29,590

その他の流動資産の増減額（△は増加）

16,242

△19,730

仕入債務の増減額（△は減少）

△134,246

35,725

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,926

30,576

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△5,983

5,270

その他

1,332

△11,054

小計

△125,025

△70,479

利息及び配当金の受取額

3,708

3,770

利息の支払額

△5,566

△4,875

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△16,706

△16,491

営業活動によるキャッシュ・フロー

△143,589

△88,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△79,901

△79,500

定期預金の払戻による収入

79,900

79,900

有形固定資産の取得による支出

△7,286

△6,101

有形固定資産の除却による支出

△281

△460

有形固定資産の売却による収入

-

9

投資有価証券の取得による支出

△5,261

△5,175

投資有価証券の売却による収入

6,372

-

投資不動産の取得による支出

△5,361

△799

保険積立金の積立による支出

△3,458

△1,504

保険積立金の解約による収入

-

28,310

投資不動産の賃貸による収入

43,694

43,682

その他

△12,841

△11,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,574

46,580

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

209,000

△204,000

長期借入れによる収入

80,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△65,280

△65,579

配当金の支払額

△18,888

△15,110

その他

△2,900

△2,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

201,930

△237,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

73,915

△278,898

現金及び現金同等物の期首残高

811,242

885,158

現金及び現金同等物の期末残高

 885,158

 606,260