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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

55,855

△86,078

減価償却費

33,409

35,975

減損損失

3,222

1,690

のれん償却額

2,400

2,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△557

△4,792

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,522

△10,974

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,000

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,684

△2,054

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

750

750

受取利息及び受取配当金

△2,873

△3,712

賃貸料の受取額

△45,260

△43,976

不動産賃貸費用

27,084

28,022

支払利息

6,833

5,489

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,000

286

投資有価証券評価損

21,830

-

事業譲渡損益（△は益）

△499

-

有形固定資産除却損

10,739

793

売上債権の増減額（△は増加）

286,675

90,424

たな卸資産の増減額（△は増加）

△455

△1,687

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△431

16,242

仕入債務の増減額（△は減少）

△181,451

△134,246

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,759

△14,926

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△15,242

△5,983

その他

△2,780

1,332

小計

165,280

△125,025

利息及び配当金の受取額

2,882

3,708

利息の支払額

△7,326

△5,566

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△88,492

△16,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,343

△143,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△86,301

△79,901

定期預金の払戻による収入

121,900

79,900

有形固定資産の取得による支出

△64,881

△7,286

有形固定資産の除却による支出

-

△281

投資有価証券の取得による支出

△4,890

△5,261

投資有価証券の売却による収入

1,000

6,372

事業譲渡による収入

500

-

投資不動産の取得による支出

△1,549

△5,361

保険積立金の積立による支出

△2,550

△3,458

投資不動産の賃貸による収入

45,084

43,694

その他

△34,146

△12,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,835

15,574

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,000

209,000

長期借入れによる収入

50,000

80,000

長期借入金の返済による支出

△65,280

△65,280

社債の発行による収入

150,000

-

社債の償還による支出

△300,000

-

配当金の支払額

△18,888

△18,888

その他

△3,132

△2,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

△191,300

201,930

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△144,792

73,915

現金及び現金同等物の期首残高

956,035

811,242

現金及び現金同等物の期末残高

 811,242

 885,158