セーラー広告のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 182,094 | △4,971 |
| 減価償却費 | 30,205 | 30,124 |
| 減損損失 | 6,699 | 68,331 |
| のれん償却額 | 1,200 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △149 | 2,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,785 | △5,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,783 | △3,623 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 750 | 750 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,466 | △4,727 |
| 賃貸料の受取額 | △43,822 | △44,114 |
| 不動産賃貸費用 | 34,254 | 27,770 |
| 支払利息 | 4,957 | 3,768 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,199 | △909 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △403 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △96,719 | △33,568 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,971 | △8,906 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △6,220 | 1,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,725 | △2,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3,279 | △12,065 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,145 | 6,554 |
| その他 | 384 | △1,199 |
| 小計 | 292,588 | 19,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,466 | 4,688 |
| 利息の支払額 | △4,979 | △3,659 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △26,613 | △70,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,463 | △50,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △76,300 | △67,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,900 | 80,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,400 | △7,666 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,302 | △25,433 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | 2,576 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | △1,140 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,160 | △1,302 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 43,930 | 44,023 |
| その他 | △23,788 | △29,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,078 | △5,520 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,000 | △49,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △158,076 | △108,076 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | ― |
| 社債の償還による支出 | △150,000 | ― |
| 配当金の支払額 | △15,110 | △18,888 |
| その他 | △2,118 | △2,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106,304 | △178,782 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,237 | △234,619 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 606,260 | 776,497 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 776,497 | 541,878 |
