セーラー広告のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △4,971 | 65,230 |
| 減価償却費 | 30,124 | 31,885 |
| 減損損失 | 68,331 | 20,692 |
| のれん償却額 | ― | 2,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,746 | 521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,090 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,623 | △1,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 750 | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,727 | △5,293 |
| 賃貸料の受取額 | △44,114 | △43,418 |
| 不動産賃貸費用 | 27,770 | 26,478 |
| 支払利息 | 3,768 | 4,844 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △909 | △1,282 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △403 | - |
| 有形固定資産除却損 | 653 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △33,568 | 19,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,906 | 2,475 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,066 | △709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,891 | △69,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △12,065 | 12,999 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,554 | △16,310 |
| その他 | △1,199 | 1,873 |
| 小計 | 19,294 | 52,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,688 | 5,280 |
| 利息の支払額 | △3,659 | △4,862 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △70,639 | 94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △50,316 | 52,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △67,700 | △75,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,219 | 75,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,666 | △6,259 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △390 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 428 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,264 | △13,264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △44,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,433 | △5,023 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,576 | 3,207 |
| 投資不動産の取得による支出 | △1,140 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 1,490 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,302 | △2,221 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 20,089 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 44,023 | 43,480 |
| その他 | △21,871 | △7,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,520 | △10,585 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △49,000 | 18,228 |
| 長期借入金の返済による支出 | △108,076 | △80,576 |
| 社債の発行による収入 | ― | 100,000 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | ― | 80,181 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 4,040 |
| 配当金の支払額 | △18,888 | △25,066 |
| その他 | △2,817 | △2,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △178,782 | 93,972 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △234,619 | 135,933 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 776,497 | 541,878 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 541,878 | 677,811 |
