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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△4,971
65,230
減価償却費
30,124
31,885
減損損失
68,331
20,692
のれん償却額
―
2,854
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,746
521
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,090
24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,623
△1,253
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
750
600
受取利息及び受取配当金
△4,727
△5,293
賃貸料の受取額
△44,114
△43,418
不動産賃貸費用
27,770
26,478
支払利息
3,768
4,844
投資有価証券売却損益（△は益）
△909
△1,282
有形固定資産売却損益（△は益）
△403
-
有形固定資産除却損
653
80
売上債権の増減額（△は増加）
△33,568
19,408
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,906
2,475
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,066
△709
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,891
△69,668
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12,065
12,999
その他の流動負債の増減額（△は減少）
6,554
△16,310
その他
△1,199
1,873
小計
19,294
52,032
利息及び配当金の受取額
4,688
5,280
利息の支払額
△3,659
△4,862
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△70,639
94
△50,316
52,545
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△67,700
△75,300
定期預金の払戻による収入
80,219
75,529
有形固定資産の取得による支出
△7,666
△6,259
有形固定資産の除却による支出
△390
有形固定資産の売却による収入
428
無形固定資産の取得による支出
△7,264
△13,264
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△44,511
投資有価証券の取得による支出
△25,433
△5,023
投資有価証券の売却による収入
2,576
3,207
投資不動産の取得による支出
△1,140
投資不動産の売却による収入
1,490
保険積立金の積立による支出
△1,302
△2,221
保険積立金の解約による収入
20,089
投資不動産の賃貸による収入
44,023
43,480
△21,871
△7,800
△5,520
△10,585
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△49,000
18,228
長期借入金の返済による支出
△108,076
△80,576
社債の発行による収入
100,000
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
80,181
新株予約権の発行による収入
4,040
配当金の支払額
△18,888
△25,066
△2,817
△2,834
△178,782
93,972
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△234,619
135,933
現金及び現金同等物の期首残高
776,497
541,878
現金及び現金同等物の期末残高
677,811
