オープンアップグループ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2020年７月１日

至　2021年６月30日）

当連結会計年度

（自　2021年７月１日

至　2022年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

△25,063

10,238

減価償却費及び償却費

1,883

3,008

減損損失（又は戻入れ）

11

31,428

1,039

受取利息及び配当金

△62

△73

支払利息

95

160

持分法による投資損益（△は益）

14

△115

△115

固定資産除却損

69

13

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△360

145

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

221

293

その他

1,701

2,673

小計

9,797

17,383

利息及び配当金の受取額

116

92

利息の支払額

△88

△164

法人所得税の支払額

△4,590

△1,809

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,234

15,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△193

△438

無形資産の取得による支出

△124

△127

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

7

△674

△647

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

7

－

△483

子会社株式の条件付対価の支払額

△343

△365

投資有価証券の取得による支出

△175

△82

その他

130

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,381

△2,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17,29

△416

△759

長期借入金の返済による支出

17,29

△1,212

△8,485

社債の償還による支出

17,29

△196

△231

リース負債の返済による支出

29

△2,220

△4,113

配当金の支払額

22

△1,786

△3,969

自己株式の取得による支出

21

△25

△4,050

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△731

△512

その他

8

74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,581

△22,046

現金及び現金同等物に係る換算差額

289

△26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,438

△8,733

現金及び現金同等物の期首残高

８

10,835

21,138

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

７

12,740

－

現金及び現金同等物の期末残高

８

21,138

12,404