オープンアップグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,151,410

4,050,786

減価償却費

142,776

152,351

のれん償却額

382,409

642,873

賞与引当金の増減額（△は減少）

142,177

365,300

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15,954

3,073

受取利息及び受取配当金

△272

△312

支払利息

27,377

82,821

持分法による投資損益（△は益）

3,766

△2,030

社債発行費

20,083

-

固定資産除却損

34,636

10,113

契約変更に伴う精算金

-

170,643

売上債権の増減額（△は増加）

△985,706

△244,341

未払費用の増減額（△は減少）

550,666

1,031,524

その他

55,272

662,128

小計

3,508,644

6,924,934

利息及び配当金の受取額

272

312

利息の支払額

△35,551

△81,525

契約変更に伴う精算金の支払額

-

△170,643

法人税等の支払額

△1,198,423

△1,528,246

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,274,942

5,144,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△148,838

△220,214

無形固定資産の取得による支出

△43,741

△136,189

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,150,524

△2,313,299

関係会社株式の取得による支出

△15,150

△30,081

敷金及び保証金の増減額(△は増加)

△40,252

△95,301

その他

2,990

74,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,395,517

△2,720,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000,000

2,000,000

短期借入金の返済による支出

△4,284,805

△3,350,814

長期借入れによる収入

1,500,000

-

長期借入金の返済による支出

-

△300,000

社債の発行による収入

1,379,916

-

社債の償還による支出

△98,000

△196,000

リース債務の返済による支出

△6,246

△1,389

新株予約権の行使による株式の発行による収入

47,668

5,192,209

配当金の支払額

△774,262

△971,770

その他

-

43,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

764,269

2,415,990

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,782

△12,456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

651,476

4,828,125

現金及び現金同等物の期首残高

3,930,496

4,581,972

現金及び現金同等物の期末残高

4,581,972

9,410,098