オープンアップグループ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2021年７月１日

至　2022年６月30日）

当連結会計年度

（自　2022年７月１日

至　2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

10,238

13,103

減価償却費及び償却費

3,008

2,242

減損損失（又は戻入れ）

11

1,039

259

受取利息及び配当金

△73

△74

支払利息

160

126

持分法による投資損益（△は益）

14

△115

△150

固定資産除却損

13

12

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

145

△1,408

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

293

△274

未払人件費の増減額（△は減少）

1,156

1,441

前払費用の増減額（△は増加）

1,209

1,198

リース債権の増減額（△は増加）

1,206

1,235

未払消費税等の増減額（△は減少）

266

609

その他

△1,165

1,289

小計

17,383

19,610

利息及び配当金の受取額

92

127

利息の支払額

△164

△117

法人所得税の支払額

△1,809

△4,021

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,501

15,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△438

△427

無形資産の取得による支出

△127

△300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

７

△647

△73

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

７

△483

－

子会社株式の条件付対価の支払額

△365

－

投資有価証券の取得による支出

△82

△18

投資有価証券の売却による収入

253

878

その他

△271

553

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,161

611

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17、29

△759

△80

長期借入金の返済による支出

17、29

△8,485

△437

社債の償還による支出

17、29

△231

△201

リース負債の返済による支出

29

△4,113

△4,054

配当金の支払額

22

△3,969

△3,968

自己株式の取得による支出

21

△4,050

△4,039

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△512

－

その他

74

113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,046

△12,667

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26

130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,733

3,672

現金及び現金同等物の期首残高

８

21,138

12,404

現金及び現金同等物の期末残高

８

12,404

16,077