オープンアップグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,267

5,041

減価償却費

463

1,108

のれん償却額

746

1,627

減損損失

1,165

－

投資有価証券評価損益（△は益）

307

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

252

128

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

△14

受取利息及び受取配当金

△9

△3

支払利息

97

77

持分法による投資損益（△は益）

28

△66

固定資産除却損

24

69

売上債権の増減額（△は増加）

754

△247

未払費用の増減額（△は減少）

△472

451

その他

615

△214

小計

7,260

7,957

利息及び配当金の受取額

24

57

利息の支払額

△94

△75

法人税等の支払額

△2,371

△4,429

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,819

3,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△241

△183

無形固定資産の取得による支出

△123

△124

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,210

△674

子会社株式の条件付取得対価の支払額

△110

△338

投資有価証券の取得による支出

△207

△175

敷金及び保証金の増減額(△は増加)

△117

△87

その他

21

234

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,989

△1,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

574

△1,119

長期借入金の返済による支出

－

△1,212

社債の償還による支出

△196

△196

リース債務の返済による支出

△106

△104

新株予約権の行使による株式の発行による収入

310

7

配当金の支払額

△1,489

△1,786

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△924

△719

その他

△0

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,830

△5,155

現金及び現金同等物に係る換算差額

△98

142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

900

△2,853

現金及び現金同等物の期首残高

10,257

11,158

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

12,740

現金及び現金同等物の期末残高

11,158

21,044