オープンアップグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,602

3,267

減価償却費

281

463

のれん償却額

756

746

減損損失

－

1,165

投資有価証券評価損益（△は益）

－

307

賞与引当金の増減額（△は減少）

202

252

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

18

受取利息及び受取配当金

△8

△9

支払利息

96

97

持分法による投資損益（△は益）

△17

28

固定資産除却損

4

24

売上債権の増減額（△は増加）

△573

754

未払費用の増減額（△は減少）

731

△472

その他

△386

615

小計

6,694

7,260

利息及び配当金の受取額

42

24

利息の支払額

△94

△94

法人税等の支払額

△1,615

△2,371

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,028

4,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△155

△241

無形固定資産の取得による支出

△198

△123

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△415

△1,210

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△110

関係会社株式の取得による支出

△648

－

投資有価証券の取得による支出

－

△207

敷金及び保証金の増減額(△は増加)

△0

△117

その他

△11

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,430

△1,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

292

1,121

短期借入金の返済による支出

△179

△547

長期借入金の返済による支出

△1,206

－

社債の償還による支出

△196

△196

リース債務の返済による支出

－

△106

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8

310

配当金の支払額

△1,380

△1,489

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△85

△924

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,748

△1,830

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

847

900

現金及び現金同等物の期首残高

9,410

10,257

現金及び現金同等物の期末残高

10,257

11,158