オープンアップグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,050

5,602

減価償却費

152

281

のれん償却額

642

756

賞与引当金の増減額（△は減少）

365

202

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

5

受取利息及び受取配当金

△0

△8

支払利息

82

96

持分法による投資損益（△は益）

△2

△17

固定資産除却損

10

4

契約変更に伴う精算金

170

-

売上債権の増減額（△は増加）

△244

△573

未払費用の増減額（△は減少）

1,031

731

その他

662

△386

小計

6,924

6,694

利息及び配当金の受取額

0

42

利息の支払額

△81

△94

契約変更に伴う精算金の支払額

△170

-

法人税等の支払額

△1,528

△1,615

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,144

5,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△220

△155

無形固定資産の取得による支出

△136

△198

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,313

△415

関係会社株式の取得による支出

△30

△648

敷金及び保証金の増減額(△は増加)

△95

△0

その他

74

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,720

△1,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000

292

短期借入金の返済による支出

△3,350

△179

長期借入金の返済による支出

△300

△1,206

社債の償還による支出

△196

△196

リース債務の返済による支出

△1

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5,192

8

配当金の支払額

△971

△1,380

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△85

その他

43

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,415

△2,748

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,828

847

現金及び現金同等物の期首残高

4,581

9,410

現金及び現金同等物の期末残高

9,410

10,257