オープンアップグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,549,380

3,151,410

減価償却費

105,843

142,776

のれん償却額

236,495

382,409

賞与引当金の増減額（△は減少）

54,808

142,177

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,105

△15,954

受取利息及び受取配当金

△734

△272

支払利息

14,929

27,377

持分法による投資損益（△は益）

-

3,766

社債発行費

-

20,083

固定資産除却損

1,669

34,636

売上債権の増減額（△は増加）

△631,781

△985,706

未払費用の増減額（△は減少）

356,263

550,666

その他

△172,852

55,272

小計

2,507,917

3,508,644

利息及び配当金の受取額

734

272

利息の支払額

△15,721

△35,551

法人税等の支払額

△1,074,256

△1,198,423

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,418,674

2,274,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△61,978

△148,838

無形固定資産の取得による支出

△126,581

△43,741

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,979,219

△2,150,524

関係会社株式の取得による支出

-

△15,150

事業譲受による支出

△108,000

-

敷金及び保証金の増減額(△は増加)

△112,421

△40,252

投資不動産の売却による収入

598,650

-

その他

△17,888

2,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,807,438

△2,395,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,300,000

3,000,000

短期借入金の返済による支出

△400,000

△4,284,805

長期借入れによる収入

-

1,500,000

社債の発行による収入

-

1,379,916

社債の償還による支出

-

△98,000

リース債務の返済による支出

△7,018

△6,246

配当金の支払額

△627,299

△774,262

その他

22,206

47,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,287,887

764,269

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,605

7,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

891,518

651,476

現金及び現金同等物の期首残高

3,038,978

3,930,496

現金及び現金同等物の期末残高

3,930,496

4,581,972