オープンアップグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,615,979

2,549,380

減価償却費

84,023

105,843

のれん償却額

-

236,495

賞与引当金の増減額（△は減少）

54,019

54,808

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

412

△6,105

受取利息及び受取配当金

△483

△734

支払利息

263

14,929

固定資産除却損

1,350

1,669

売上債権の増減額（△は増加）

△561,531

△631,781

未払費用の増減額（△は減少）

306,802

356,263

その他

303,193

△172,852

小計

1,804,032

2,507,917

利息及び配当金の受取額

481

734

利息の支払額

△263

△15,721

法人税等の支払額

△594,853

△1,074,256

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,209,396

1,418,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△84,246

△61,978

無形固定資産の取得による支出

△64,874

△126,581

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,979,219

事業譲受による支出

-

△108,000

敷金及び保証金の増減額(△は増加)

1,632

△112,421

投資不動産の売却による収入

-

598,650

その他

△295

△17,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

△147,783

△1,807,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2,300,000

短期借入金の返済による支出

-

△400,000

リース債務の返済による支出

△7,018

△7,018

配当金の支払額

△526,349

△627,299

その他

73,855

22,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

△459,512

1,287,887

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,906

△7,605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

609,006

891,518

現金及び現金同等物の期首残高

2,429,972

3,038,978

現金及び現金同等物の期末残高

3,038,978

3,930,496